در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، یکی از چالش‌های بزرگی که معامله‌گران با آن روبرو هستند، مسئله “استاپ هانت” است. استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به طور موقت به سطحی حرکت می‌کنند که استاپ‌لاس‌ها (Stop Loss) آنجا قرار دارند و سپس به مسیر اصلی خود بازگردند.
این حرکت‌ها معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار یا به اصطلاح “مارکت میکرها” انجام می‌شود تا از استاپ‌های معامله‌گران خرد بهره‌برداری کنند.
در این مطلب، به بررسی روش‌های حرفه‌ای برای مقابله با استاپ هانت (Stop hunt) و ابزارهایی که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از این دام‌ها دور بمانند، می‌پردازیم.
راه های فرار از استاپ هانت (Stop Hunt)
1.انتخاب صحیح مکان استاپ‌لاس
یکی از مهم‌ترین نکات در جلوگیری از استاپ هانت، قرار دادن استاپ‌لاس در مکان‌های مناسب است.
بسیاری از معامله‌گران مبتدی استاپ‌لاس خود را دقیقاً در سطوح حمایتی یا مقاومتی قرار می‌دهند که مارکت میکرها به راحتی آنها را شکار می‌کنند.
به جای این کار، استاپ‌لاس خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت یا کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید تا شانس شکار استاپ شما کاهش یابد.
2. استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از تایم‌فریم‌های بالاتر برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.
تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مستعد حرکت‌های ناگهانی و دستکاری شده هستند که منجر به استاپ هانت می‌شود.
با تحلیل در تایم‌فریم‌های بالاتر، می‌توانید تصویری دقیق‌تر و کلی‌تر از بازار داشته باشید و نقاط ورود و خروج خود را با دقت بیشتری تنظیم کنید.
3.شناسایی مناطق لیکوئیدیتی بالا
مارکت میکرها به دنبال مناطقی با لیکوئیدیتی بالا هستند، جایی که تعداد زیادی از استاپ‌لاس‌ها یا سفارشات معلق وجود دارد.
با شناسایی این مناطق و اجتناب از قرار دادن استاپ‌لاس در آنها، می‌توانید از استاپ هانت جلوگیری کنید. یکی از روش‌های شناسایی این مناطق استفاده از اندیکاتورهایی مانند **Order Blocks** و **Liquidity Zones** است
4. استفاده از اندیکاتورهای مبتنی بر هوش مصنوعی
برخی اندیکاتورها که از تکنولوژی هوش مصنوعی بهره می‌برند، قادر به شناسایی الگوهای استاپ هانت هستند.
این اندیکاتورها با تحلیل داده‌های تاریخی و شناسایی الگوهای تکراری، می‌توانند مناطقی که احتمال وقوع استاپ هانت در آنها زیاد است را شناسایی کنند.
اندیکاتورهایی مانند **Market Profile** ، **Volume Profile** و**Mxwll price action suite (EP)** در تریدینگ ویو نیز می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند.
5. استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک
استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند **position sizing** می‌تواند به شما کمک کند تا ضررهای ناشی از استاپ هانت را به حداقل برسانید. همیشه میزان ریسک خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت وقوع استاپ هانت، کل سرمایه‌تان در معرض خطر نباشد.
6. نظارت بر رفتار بازار و تحلیل رفتار مارکت میکرها
درک رفتار مارکت میکرها و نحوه عملکرد آنها می‌تواند به شما کمک کند تا از استاپ هانت دوری کنید.
مارکت میکرها معمولاً به دنبال ایجاد روان‌شناسی ترس و طمع در بازار هستند. با تحلیل دقیق رفتار بازار و شناخت الگوهای تکراری، می‌توانید استراتژی‌های مناسبی برای مقابله با استاپ هانت تدوین کنید.
آنها دقیقاً می دانند شما بر اساس آموزشهایی که دیده اید استاپ هایتان را کجا قرار داده اید
جمله جالبی از یکی از اساتید ترید شنیدم که شاید به کارتان آید
ایشان می گفتند من نقطه ورودم دقیقاٌ همان جایی است که تریدرهای معمولی استاپ هایشان را قرار داده اند.
نتیجه گیری
استاپ هانت یک واقعیت غیرقابل انکار در معاملات ارزهای دیجیتال است، اما با استفاده از تکنیک‌های حرفه‌ای و ابزارهای مناسب، می‌توان تا حدودی از این دام‌ها دوری کرد.
استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر، شناسایی مناطق لیکوئیدیتی بالا، استفاده از اندیکاتورهای هوش مصنوعی و مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا از استاپ هانت‌های مارکت میکرها جان سالم به در ببرید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.
با دقت ، تمرین و تمرکز بر رفتار یک ارز ، می‌توانید دست مارکت میکرها را بخوانید و به جای قربانی شدن در این بازی، به یک معامله‌گر هوشمند و حرفه‌ای تبدیل شوید.
